#KNOX11 - Comunicado ao Mercado - Distribuição de Rendimentos
RESUMO:
O Fundo KNOX11 (CNPJ 36.642.570/0001-22) realizará amortização de cotas Classe A no valor de R$ 6,912849553 por cota em 29/05/2026, totalizando R$ 69.128.495,53, pago exclusivamente aos cotistas que detiverem as cotas no fechamento do mercado em 22/05/2026.
O valor é composto por:
- R$ 4,132305076 por cota (amortização do valor nominal das debêntures).
- R$ 2,780544477 por cota (rendimentos das debêntures).
Importante: Apenas investidores qualificados (pessoas físicas ou jurídicas/isentas) receberão o pagamento sem retenção de IR na fonte. Outros investidores terão o valor tributado integralmente.
@RepositorioDeFIIs@SuperFiisBot
🖇️Recorte de #BDIF11 sobre #ENDD11 e #KNOX11, explicando contexto de Fiinfra poder investir em Fipie dentro de um limite de concentração e desde que ajustado seu regulamento.
@fiifacil Entrevista t.co/lqms8EHXdh
#KNOX11 - Relatório Gerencial (Anual)
🤖a cota fechou 16abr26 negociada a R$ 102,50, +5,12% acima do valor patrimonial de R$ 97,51 (Data-base: 31/12/2025). Equivalente aproximadamente a TIR de Ipca+8,35%, e duration de cerca de 3,1 anos. Distribui semestral, com próximo evento previsto para cerca de 23maio26.
🏆O fundo de pensão canadense, Ontario Teacher’s Pension Plan, possui 100% da SPE (Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.) que é lastro garantidor da dívida, com as participações ocorrendo de forma indireta atráves de diversos fundos intermediários na estrutura societária.
📚Referência 31 de Março de 2026, publicado em 16abr26
☑️O Knox Debt FIP-IE teve início em 28 de dezembro de 2020 e tem como objetivo investir na Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. por meio das debêntures NRTB12, de emissão da própria empresa.
☑️A Norte Brasil Transmissora deEnergia temcomo objeto social, único e exclusivo, a construção, implantação, operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora Porto Velho (RO) – Araraquara 2 (SP), n° 2, em Corrente Contínua, em 600 kV, bem como as demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. As instalações da Norte Brasil fazem parte do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira
☑️A linha de transmissão atravessa 85 municípios em 5 estados : Rondônia, MatoGrosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, sendo uma das maiores linhas domundo. Estão sendo estabelecidas 3 bases de Manutenção para atendimento às linhas de transmissão. O empreendimento adiciona uma capacidade de transmissão de aproximadamente 6.300 MW ao Sistema Interligado Nacional – SIN, sendo responsável pelo escoamento da energia gerada nas usinas hidrelétricas de Santo Antônio, com capacidade de 3.568 MW, e Jirau, com capacidade de 3.750MW.
☑️A concessão teve início em26 de fevereiro de 2009 , com a assinatura do Contrato de Concessão 016/2009 ANEEL, com prazo de 30 anos e encerramento em fev/39.
☑️Dados da Transmissora em 2025
✔️A Norte Brasil Transmissora demonstrou alto desempenho operacional em 2025 , com disponibilidade de 99,99%, acima da média do SIN e dos limites da ANEEL .
✔️A Receita Operacional Líquida atingiu R$359,0 milhões, um aumento de R$ 21,7 milhões em relação a 2024, impulsionado principalmente pelo reajuste de 5,32% na RAP para o ciclo 2025/2026.
✔️Além disso, a companhia mantém sua trajetória de desalavancagem, sustentada por uma forte geração de caixa operacional.
🤖a dívida líquida / Ebitda reduziu de 3,0x para 2,5x.
✔️Em 2025, encerrou o exercício com R$ 261 milhões de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, reforçando sua solidez financeira.
t.co/tDrBtNkJdO
📚Norte Brasil Transmissora de Energia S.A
#DFs 31/12/2025
Consulta de Documentos de Companhias Abertas
Digite o nome da empresa (código CVM 02498-8)
📚Agente Fiduciário
t.co/t3wt9st8Hv#Rating 30/12/2025 com renovação anual
Standard & Poor's t.co/88uZEKz4Qp
#KNOX11 | KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Tabela de precificação
☑️Preço de Mercado: R$ 104,45
✔️Taxa equivalente (Mercado): IPCA + 9,08%
☑️Cota patrimonial: R$ 101,68
✔️Taxa equivalente (Patrimonial): IPCA + 10,15%
¹Estas informações são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
²Taxa de referência: NTN-B 2028.
t.co/ZRiye9l3uU
@luigiwis@luigiwis estude #Knox11 e compare. Isento com duration próxima. Investe numa única debentie, da Norte Brasil Transmissora, cujo controlador OTTP. Fundo vence em 2030. Fipie, ainda restrito para IQ. t.co/j9cK81Z8cb
#KNOX11
Anúncio de Rendimentos
Data-com: 21/11/2025
Data de Pagamento: 28/11/2025
Valor: R$5,66/cota
(R$2,66 pago como rendimento + R$2,99 como amortização) t.co/zdqBiyMlpw
🤖Quem chuta quanto o #KNOX11 vai anunciar em breve 🔜?Já calculou? Dinheiro da debênture na conta, já pode descer para o playground. Bora pular corda bebê 👶!
#NRTB12 carecou: IPCA virou 1,00, Fator Juros virou 1,00, o Juro acumulado virou zero, foi descontado o PU do papel o pagamento feito pela debêntures (principal+juros):
✔️16/11/2025 PU = 1.178,30904588
✔️17/11/2025 PU = 1.121,95812236
#KNOX11 recebeu cerca de R$ 5,635/cota. Agora o fundo irá reter montante suficiente para eventual despesa do fundo para os próximos 6 meses, incluindo a Taxa de Administração de 0,10% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo (=0,05%*PL R$ 1.016.106.115,98).
t.co/x0cWurM0br
🤖SOBRE O KNOX11
Fundo negociado em Bolsa (D+2)
Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (“FIP-IE”)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo
TAXA DE PERFORMANCE
Não há
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS
Semestral (maio e novembro)
DATA DE INÍCIO
21/12/2020
GESTOR
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM - RJ
PRAZO DE DURAÇÃO
Até nov/30
TRIBUTAÇÃO
Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF
PÚBLICO-ALVO
Investidores qualificados
Preço B3
R$ 102,00
Cota patrimonial
R$ 101,58
Duration
3 anos
Market Cap
R$ 1.020.000.000,00
Patrimônio líquido
R$ 1.016.106.115,98
Taxa equivalente (Patrimonial)
IPCA + 10,00%
Taxa equivalente (Mercado)
IPCA + 10,00%
t.co/ZRiye9l3uU
#KNOX11
Relatório Anual
29/04/2025
✔️O Knox Debt FIP-IE teve início em 28 de dezembro de 2020 e tem como objetivo investir na Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. por meio das debêntures NRTB12, de emissão da própria empresa.
t.co/c5hxOpSt9D
✔️O Knox Debt é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, listado em Bolsa e gerido pelo time de Crédito Privado da BTG Pactual Asset Management.
✔️O fundo tem por objetivo valorizar suas cotas por meio da aquisição de ativos de crédito privado, sendo seu patrimônio atualmente aplicado inteiramente na debênture NRTB12, de emissão da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A., cujos acionistas são Evoltz (51%) e Leovac Participações (49%), ambos veículos de investimento indireto pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP).
Resumo do Ativo
✔️A Norte Brasil Transmissora de Energia tem como objeto social, único e exclusivo, a construção, implantação, operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora Porto Velho (RO) – Araraquara 2 (SP), n° 2, em Corrente Contínua, em 600kV, bem como as demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. As instalações da Norte Brasil fazem parte do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira.
✔️A linha de transmissão atravessa 85 municípios em 5 estados: Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, sendo uma das maiores linhas do mundo. Estão sendo estabelecidas 3 bases de Manutenção para atendimento às linhas de transmissão. O empreendimento adiciona uma capacidade de transmissão de aproximadamente 6.300 MW ao Sistema Interligado Nacional – SIN, sendo responsável pelo escoamento da energia gerada nas usinas hidrelétricas de Santo Antônio, com capacidade de 3.568 MW, e Jirau, com capacidade de 3.750 MW.
✔️A concessão teve início em 26 de fevereiro de 2009, com a assinatura do Contrato de Concessão 016/2009 ANEEL, com prazo de 30 anos e encerramento em fev/39.
#KNOX11#FIPIE
KNOX11 - Debt Fundo de Investimento em Participações - BTG Pactual
CNPJ: 36.642.570/0001-22
▶️Relatório de Acompanhamento | Abril 2025
BTG Pactual S.A. | 29/04/2025
Knox Debt FIP-IE
O Knox Debt FIP-IE teve início em 28 de dezembro de 2020 e tem como objetivo investir na Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. por meio das debêntures NRTB12, de emissão da própria empresa.
t.co/c5hxOpSt9D
#KNOX11
Anúncio de Rendimentos
Data-base: 22/05/2025
Data de Pagamento: 30/05/2025
Valor: R$5,35/cota
(R$2,64 como principal - amortização VNA, que inclui IPCA + R$R$2,71 como rendimento - juros pagos pela debenture)
t.co/pxqTl5Wccvt.co/mNCN7bTVDi
#KNOX11
🤖Hoje teve pagamento na debênture #NRTB12, do Emissor NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A: opera a 3a maior Linha de Transmissão do mundo (2.411 km com 600 kV de corrente contínua)
🎯EVENTO 15/05/2025
💰Amortização Ordinária 2,2727% + Juros 5,0700%
✅Carecou juros: R$27,43127463. PU saiu de R$1.188,32908624 para R$1.134,77036376. Reduziu R$53,56 (amortização e juros pagas) * 1.000.000 cotas NRTB12 = R$ 53,56mm / 10.000.000 cotas KNOX11 = R$ 5,30/cota aproximadamente (líquido de 0,10% de taxa de administração)
🗓️Até o fim do mês de maio o fundo deve anunciar sua distribuição semestral! Anúncio costuma ocorrer em 7 dias = 22maio25 🔜
▶️Agente Fiduciário: #Pentágonot.co/vWQ0TC7TjO
▶️Site do Gestor: #BtgPactualt.co/ZRiye9l3uU
▶️Site da Emissora: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (Evoltz/NBTE)
t.co/KbWLOamuLH
▶️Site da Agência de Rating: S&P Global Ratings
t.co/g3xzpKlW8t
Ratings de emissão ‘brAAA’ da NBTE reafirmados após último ciclo de revisão tarifária; perspectiva estável
12 de dezembro de 2024
Resumo da Ação de Rating
•Em julho de 2024, a ANEEL aprovou a terceira e última revisão tarifária prevista no contrato de concessão da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.(NBTE ou projeto) e definiu a RAP em R$ 382 milhões para o ciclo entre julho de 2024 e junho de 2025.
•Esperamos que a NBTE apresente ICSD mínimo de 1,42x em 2029 e mediana de 1,54x até o vencimento das debêntures, com folga para o cumprimento de seu covenant de 1,3x até 2026 e 1,2x de 2026 em diante.
•Sendo assim, em 12 de dezembro de 2024, a S&P Global Ratings reafirmou os ratings de emissão ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil das 1ª e 2ª emissões de debêntures da NBTE.
•A perspectiva estável dos ratings para os próximos 12 meses reflete nossa expectativa de que a NBTE continue apresentando desempenho operacional estável, com disponibilidade da linha de transmissão de pelo menos 98%, apresentando um ICSD superior a 1,40x em 2025 e 2026
#KNOX11
O fundo Knox Debt é auditado pela PricewaterhouseCoopers (PWC).
▶️Últimas Demonstrações Financeiras disponibilizadas se referem a 31/12/2024
t.co/bLcuEG2gYU
▶️Demais anos podem ser verificados no link abaixo
t.co/hi8FMmBPa9t.co/aLlMtlYeFj
#KNOX11#NRTB12
Razão Social:Norte Brasil Transmissora de Energia CNPJ:09.625.321/0001-56 Mandatário:Itaú Unibanco Escriturador:Itaú Corretora de Valores Coordenador Líder:BTG Pactual ISIN:#BRNRTBDBS028
IPCA + 5,0700% a.a
Data de Vencimento:15/11/2030 t.co/2odDnMHQ5mt.co/JMtTkMQIs7
#KNOX11
Anúncio de Rendimentos
Data-base: 23/05/2024
Data do pagamento: 31/05/2024
Valor: R$5,38/cota
(R$2,500697485/cota como amortização de principal + R$2,879302515/cota como amortização de rendimentos) t.co/Sf5tZZkN7t
#KNOX11
Anúncio de Rendimentos
Data-base: 23/11/2023
Data de Pagamento: 30/11/2023
Valor: R$5,27999728/cota
(R$2,436022851 como amortização de principal + R$2,833974429 como amortização de rendimentos) t.co/yDAuAcY1wd
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